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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 28 964.00 | 14 588.00 | 14 375.00 | 28 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 508.00 | 41 108.00 | 2 399.00 | 43 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 134.00 | 206 590.00 | 3 544.00 | 210 134.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 396.00 | 266 483.00 | 26 913.00 | 293 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CF Disponibilités | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 202.00 | 266 483.00 | 100 718.00 | 367 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 631.00 | -45 408.00 | | -81 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 838.00 | -36 223.00 | | -24 838.00 |
DL TOTAL (I) | -33 270.00 | -8 431.00 | | -33 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 2 575.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 055.00 | | 22 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 282.00 | 23 328.00 | | 25 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 77 991.00 | 63 248.00 | | 77 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 988.00 | 111 207.00 | | 133 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 718.00 | 102 775.00 | | 100 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
FG Production vendue services | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | 561.00 | | 5 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 996.00 | 1 002.00 | | 5 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 4 251.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 4 251.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | -3 249.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 571.00 | 220 166.00 | | 223 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 410.00 | 256 389.00 | | 248 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 838.00 | -36 223.00 | | -24 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 900.00 | | 7 002.00 | 287 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 293 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 287 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 085.00 | | 5 524.00 | 283 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | 1 478.00 | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 503.00 | 4 487.00 | 1 506.00 | 263 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 503.00 | 4 487.00 | 1 506.00 | 263 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 991.00 | 34 032.00 | 22 319.00 | 77 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 89 030.00 | 22 319.00 | |