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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 32 114.00 | 27 221.00 | 4 893.00 | 32 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 264.00 | 38 302.00 | 962.00 | 39 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 368.00 | 191 429.00 | 1 939.00 | 193 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 774.00 | 261 148.00 | 12 626.00 | 273 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BT Marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
BZ Autres créances | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CF Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 658.00 | 261 148.00 | 113 511.00 | 374 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 264.00 | -169 731.00 | | -199 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 926.00 | -29 532.00 | | -37 926.00 |
DL TOTAL (I) | -163 990.00 | -126 064.00 | | -163 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 297.00 | 12 655.00 | | 13 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 678.00 | 8 224.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 082.00 | 88 545.00 | | 135 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 271.00 | 14 241.00 | | 12 271.00 |
EA Autres dettes | 113 172.00 | 90 340.00 | | 113 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 500.00 | 214 005.00 | | 277 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 511.00 | 87 942.00 | | 113 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 74.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 746.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 588.00 | 113 335.00 | | 123 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 514.00 | 142 867.00 | | 161 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 926.00 | -29 532.00 | | -37 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 273.00 | 2 875.00 | | 258 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 273.00 | 2 875.00 | | 258 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 172.00 | 6 020.00 | 107 152.00 | 113 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 072.00 | 19 573.00 | 14 499.00 | 34 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 005.00 | 1 239.00 | 8 765.00 | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 40 265.00 | 26 086.00 | 14 178.00 | 40 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 877.00 | 47 627.00 | 33 251.00 | 80 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 822.00 | 157 905.00 | 115 918.00 | 273 822.00 |