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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 22 886.00 | 6 079.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 788.00 | 37 863.00 | 925.00 | 38 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 889.00 | 195 110.00 | 2 779.00 | 197 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 663.00 | 260 054.00 | 14 608.00 | 274 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BT Marchandises | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BZ Autres créances | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 864.00 | 260 054.00 | 80 810.00 | 340 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 819.00 | -117 965.00 | | -158 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 912.00 | -40 854.00 | | -10 912.00 |
DL TOTAL (I) | -96 531.00 | -85 619.00 | | -96 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045.00 | 4 676.00 | | 3 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | 484.00 | | 6 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 101.00 | 3 251.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 12 707.00 | | 49 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 283.00 | 39 083.00 | | 13 283.00 |
EA Autres dettes | 98 761.00 | 109 839.00 | | 98 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 341.00 | 170 040.00 | | 177 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 810.00 | 84 421.00 | | 80 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 1 968.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 1 693.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 274.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 417.00 | 223 495.00 | | 213 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 329.00 | 264 349.00 | | 224 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 912.00 | -40 854.00 | | -10 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 497.00 | 3 557.00 | | 256 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 497.00 | 3 557.00 | | 256 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 657.00 | 75 876.00 | 29 292.00 | 105 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 527.00 | 60 954.00 | 4 573.00 | 65 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 240.00 | 141 459.00 | 29 292.00 | 171 240.00 |