| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 20 322.00 | 8 643.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 788.00 | 37 323.00 | 1 465.00 | 38 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 889.00 | 194 657.00 | 3 232.00 | 197 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 660.00 | 256 497.00 | 18 163.00 | 274 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BT Marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BZ Autres créances | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 918.00 | 256 497.00 | 84 421.00 | 340 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 965.00 | -106 470.00 | | -117 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 854.00 | -11 494.00 | | -40 854.00 |
DL TOTAL (I) | -85 619.00 | -44 765.00 | | -85 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676.00 | 3 770.00 | | 4 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 237.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 17 685.00 | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 083.00 | 15 277.00 | | 39 083.00 |
EA Autres dettes | 109 839.00 | 105 487.00 | | 109 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 040.00 | 145 706.00 | | 170 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 421.00 | 100 942.00 | | 84 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | 1 477.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 1 905.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -428.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 495.00 | 248 378.00 | | 223 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 349.00 | 259 872.00 | | 264 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 854.00 | -11 494.00 | | -40 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 323.00 | 29 630.00 | 71 037.00 | 110 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VP Divers | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 767.00 | 50 015.00 | 15 752.00 | 65 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 789.00 | 86 097.00 | 71 037.00 | 166 789.00 |