| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AP Constructions | 28 964.00 | 17 485.00 | 11 479.00 | 28 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787.00 | 36 730.00 | 2 057.00 | 38 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 889.00 | 194 203.00 | 3 685.00 | 197 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 274.00 | 252 614.00 | 23 659.00 | 276 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 822.00 | 252 614.00 | 101 207.00 | 353 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 470.00 | -81 631.00 | | -106 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 494.00 | -24 838.00 | | -11 494.00 |
DL TOTAL (I) | -44 764.00 | -33 270.00 | | -44 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770.00 | 3 139.00 | | 3 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 288.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | 1 000.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 22 686.00 | | 18 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | 25 282.00 | | 15 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 105 486.00 | 77 991.00 | | 105 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 972.00 | 133 988.00 | | 145 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 207.00 | 100 718.00 | | 101 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 5 996.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 722.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 722.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 5 273.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 377.00 | 223 571.00 | | 248 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 871.00 | 248 410.00 | | 259 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 494.00 | -24 838.00 | | -11 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 396.00 | | 3 015.00 | 293 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 19 838.00 | 276 274.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 18 361.00 | 269 837.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 103.00 | | 1 395.00 | 287 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293.00 | | 1 620.00 | 6 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 483.00 | 4 277.00 | 18 146.00 | 266 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 483.00 | 4 277.00 | 18 146.00 | 266 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 486.00 | 67 246.00 | 26 993.00 | 105 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 721.00 | 104 481.00 | 26 993.00 | 142 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |