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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 3 758.00 | 4 442.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087.00 | 11 100.00 | 13 987.00 | 25 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 282.00 | 18 331.00 | 47 951.00 | 66 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 446.00 | 33 189.00 | 67 256.00 | 100 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 250.00 | | 398 250.00 | 398 250.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 253.00 | | 473 253.00 | 473 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 699.00 | 33 189.00 | 540 510.00 | 573 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 482.00 | 10 633.00 | | 77 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 566.00 | 66 848.00 | | -8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 90 916.00 | 99 482.00 | | 90 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 303.00 | 1 326.00 | | 47 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 961.00 | 41 113.00 | | 41 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 396.00 | 220 491.00 | | 251 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 425.00 | 88 492.00 | | 101 425.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 594.00 | 351 422.00 | | 449 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 510.00 | 450 903.00 | | 540 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 941.00 | 351 422.00 | | 418 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 566.00 | | 950 566.00 | 950 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 566.00 | | 950 566.00 | 950 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 048.00 | 4 530.00 | | 19 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 9 947.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 618.00 | 818 299.00 | | 969 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 184.00 | 751 451.00 | | 978 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 566.00 | 66 848.00 | | -8 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 304.00 | | 71 141.00 | 29 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 427.00 | | 62 941.00 | 28 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136.00 | 26 053.00 | | 7 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136.00 | 22 295.00 | | 7 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 396.00 | 251 396.00 | | 251 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 398 250.00 | | | 398 250.00 |
VB T. V. A. | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 244.00 | 16 591.00 | 30 653.00 | 47 244.00 |
VI Groupe et associés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 466.00 | 453 466.00 | | 453 466.00 |
VW T.V.A. | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 594.00 | 418 941.00 | 30 653.00 | 449 594.00 |