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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 1 941.00 | 2 399.00 | 4 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087.00 | 21 135.00 | 3 952.00 | 25 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 733.00 | 64 398.00 | 12 335.00 | 76 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 237.00 | 95 674.00 | 19 563.00 | 115 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 430.00 | 34 862.00 | 373 568.00 | 408 430.00 |
BZ Autres créances | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CF Disponibilités | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 668.00 | 34 862.00 | 588 806.00 | 623 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 905.00 | 130 536.00 | 608 369.00 | 738 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 916.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 284.00 | | | -60 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 358.00 | -149 200.00 | | 52 358.00 |
DL TOTAL (I) | 54 074.00 | -58 284.00 | | 54 074.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 972.00 | 30 682.00 | | 13 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 42 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 400.00 | 305 889.00 | | 384 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 695.00 | 99 324.00 | | 100 695.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 750.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 295.00 | 478 955.00 | | 501 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 369.00 | 473 670.00 | | 608 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 295.00 | 464 984.00 | | 501 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 726.00 | | 1 158 726.00 | 1 158 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 726.00 | | 1 158 726.00 | 1 158 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | 7 163.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 53 000.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -53 000.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 578.00 | 756 993.00 | | 1 159 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 220.00 | 906 193.00 | | 1 107 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 358.00 | -149 200.00 | | 52 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 501.00 | | 2 735.00 | 113 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 115 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 101 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 084.00 | | 2 735.00 | 100 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 957.00 | 30 344.00 | 627.00 | 65 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 1 788.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 604.00 | 28 556.00 | 627.00 | 57 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 34 862.00 | | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 408 430.00 | 408 430.00 | | 408 430.00 |
VB T. V. A. | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 957.00 | 473 957.00 | | 473 957.00 |
VW T.V.A. | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 295.00 | 501 295.00 | | 501 295.00 |