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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 131.00 | 66 228.00 | 64 903.00 | 131 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 814.00 | 994 014.00 | 96 800.00 | 1 090 814.00 |
BF Prêts | 1 358 137.00 | | 1 358 137.00 | 1 358 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 082.00 | 1 060 242.00 | 1 520 840.00 | 2 581 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 311 207.00 | | 311 207.00 | 311 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 039.00 | | 440 039.00 | 440 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 121.00 | 1 060 242.00 | 1 960 879.00 | 3 021 121.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 349 496.00 | 983 290.00 | | 1 349 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 943.00 | 366 206.00 | | 371 943.00 |
DK Provisions réglementées | 109 304.00 | 73 491.00 | | 109 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 443.00 | 1 463 687.00 | | 1 871 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 617.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 743.00 | 107 045.00 | | 80 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 436.00 | 115 662.00 | | 89 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 879.00 | 1 579 349.00 | | 1 960 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 436.00 | 115 662.00 | | 89 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 175.00 | 118 252.00 | | 123 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 813.00 | -35 813.00 | | -35 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 488.00 | 172 620.00 | | 175 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 402.00 | 766 629.00 | | 780 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 459.00 | 400 423.00 | | 408 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 943.00 | 366 206.00 | | 371 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 940.00 | | 920 142.00 | 1 660 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 945.00 | | | 1 221 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 995.00 | | 920 142.00 | 438 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 855.00 | 64 387.00 | | 995 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 855.00 | 64 387.00 | | 995 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 491.00 | 35 813.00 | | 73 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 491.00 | 35 813.00 | | 73 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UP Prêts | 1 358 137.00 | | | 1 358 137.00 |
UX Autres créances clients | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 969.00 | 128 832.00 | 1 358 137.00 | 1 486 969.00 |
VW T.V.A. | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 436.00 | 118 515.00 | | 123 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | 5 475.00 | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 456.00 | 281.00 | | 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 436.00 | 118 515.00 | | 123 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 462.00 | 181 620.00 | | 142 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195.00 | 1 051.00 | | 2 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 335.00 | 9 088.00 | | 9 335.00 |