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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 131.00 | 89 298.00 | 41 833.00 | 131 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 813.00 | 1 090 813.00 | | 1 090 813.00 |
BF Prêts | 2 091 118.00 | | 2 091 118.00 | 2 091 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 063.00 | 1 180 112.00 | 2 133 951.00 | 3 314 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 816.00 | | 192 816.00 | 192 816.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 1 439 357.00 | | 1 439 357.00 | 1 439 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 267.00 | | 1 636 267.00 | 1 636 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 330.00 | 1 180 112.00 | 3 770 218.00 | 4 950 330.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 946 416.00 | 2 500 790.00 | | 2 946 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 631.00 | 445 626.00 | | 450 631.00 |
DK Provisions réglementées | 252 557.00 | 216 744.00 | | 252 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 305.00 | 3 203 860.00 | | 3 690 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 9 907.00 | | 14 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 309.00 | 146 633.00 | | 65 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 913.00 | 156 540.00 | | 79 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 218.00 | 3 360 401.00 | | 3 770 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 913.00 | 156 540.00 | | 79 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 813.00 | -35 813.00 | | -35 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 363.00 | 171 287.00 | | 168 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 597.00 | 785 186.00 | | 790 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 966.00 | 339 560.00 | | 339 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 631.00 | 445 626.00 | | 450 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 948.00 | | 90 115.00 | 3 283 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 092 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 314 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 945.00 | | | 1 221 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 003.00 | | 90 115.00 | 2 062 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 974.00 | 3 137.00 | | 1 176 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 974.00 | 3 137.00 | | 1 176 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 744.00 | 35 813.00 | | 216 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 744.00 | 35 813.00 | | 216 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UP Prêts | 2 091 118.00 | | 2 091 118.00 | 2 091 118.00 |
UX Autres créances clients | 192 816.00 | 192 816.00 | | 192 816.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 027.00 | 196 909.00 | 2 091 118.00 | 2 288 027.00 |
VW T.V.A. | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 732.00 | 119 229.00 | | 117 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | 5 690.00 | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 5 795.00 | 970.00 | | 5 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 732.00 | 119 229.00 | | 117 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 920.00 | 10 092.00 | | 14 920.00 |