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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 131.00 | 92 435.00 | 38 695.00 | 131 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 813.00 | 1 090 813.00 | | 1 090 813.00 |
BF Prêts | 2 091 118.00 | | 2 091 118.00 | 2 091 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 063.00 | 1 183 249.00 | 2 130 813.00 | 3 314 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 1 964 364.00 | | 1 964 364.00 | 1 964 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 065.00 | | 2 109 065.00 | 2 109 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 128.00 | 1 183 249.00 | 4 239 879.00 | 5 423 128.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 397 047.00 | 2 946 416.00 | | 3 397 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 369.00 | 450 631.00 | | 423 369.00 |
DK Provisions réglementées | 288 370.00 | 252 557.00 | | 288 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 487.00 | 3 690 305.00 | | 4 149 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 14 604.00 | | 9 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 578.00 | 65 309.00 | | 80 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 391.00 | 79 913.00 | | 90 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 879.00 | 3 770 218.00 | | 4 239 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 391.00 | 79 913.00 | | 90 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 813.00 | -35 813.00 | | -35 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 643.00 | 168 363.00 | | 152 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 478.00 | 790 597.00 | | 783 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 109.00 | 339 966.00 | | 360 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 369.00 | 450 631.00 | | 423 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 063.00 | | | 3 314 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 945.00 | | | 1 221 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 118.00 | | | 2 092 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 112.00 | 3 137.00 | 1 183 249.00 | 1 180 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 112.00 | 3 137.00 | 1 183 249.00 | 1 180 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 252 557.00 | 35 813.00 | 288 371.00 | 252 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 557.00 | 35 813.00 | 288 371.00 | 252 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UP Prêts | 2 091 118.00 | | 2 091 118.00 | 2 091 118.00 |
UX Autres créances clients | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 818.00 | 144 700.00 | 2 091 118.00 | 2 235 818.00 |
VW T.V.A. | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 505.00 | 117 732.00 | | 125 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | 5 693.00 | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 33 278.00 | 5 795.00 | | 33 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 432.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 505.00 | 117 732.00 | | 125 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 011.00 | 14 920.00 | | 43 011.00 |