| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 131.00 | 74 626.00 | 56 505.00 | 131 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 813.00 | 1 050 002.00 | 40 811.00 | 1 090 813.00 |
BF Prêts | 1 673 536.00 | | 1 673 536.00 | 1 673 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 481.00 | 1 124 628.00 | 1 771 852.00 | 2 896 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 702.00 | | 402 702.00 | 402 702.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 430.00 | | 594 430.00 | 594 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 911.00 | 1 124 628.00 | 2 366 283.00 | 3 490 911.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 721 438.00 | 1 349 495.00 | | 1 721 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 894.00 | 371 942.00 | | 371 894.00 |
DK Provisions réglementées | 145 117.00 | 109 304.00 | | 145 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 150.00 | 1 871 442.00 | | 2 279 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | 8 693.00 | | 12 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 759.00 | 80 743.00 | | 74 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 132.00 | 89 436.00 | | 87 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 283.00 | 1 960 879.00 | | 2 366 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 132.00 | 89 436.00 | | 87 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 345.00 | 123 175.00 | | 121 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 813.00 | -35 813.00 | | -35 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 513.00 | 175 488.00 | | 172 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 922.00 | 780 401.00 | | 782 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 028.00 | 408 459.00 | | 411 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 894.00 | 371 942.00 | | 371 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 082.00 | | 315 399.00 | 2 581 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 896 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 221 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 945.00 | | | 1 221 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 137.00 | | 315 399.00 | 1 359 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 241.00 | 64 386.00 | | 1 060 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 241.00 | 64 386.00 | | 1 060 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 304.00 | 35 813.00 | | 109 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 304.00 | 35 813.00 | | 109 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UP Prêts | 1 673 536.00 | | | 1 673 536.00 |
UX Autres créances clients | 402 702.00 | | | 402 702.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 032.00 | 406 496.00 | 1 673 536.00 | 2 080 032.00 |
VW T.V.A. | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 988.00 | 123 436.00 | | 128 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | 5 547.00 | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 337.00 | 455.00 | | 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 2 900.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 988.00 | 123 436.00 | | 128 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 120.00 | 142 462.00 | | 107 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190.00 | 2 195.00 | | 1 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 327.00 | 9 335.00 | | 9 327.00 |