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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 131.00 | 86 161.00 | 44 970.00 | 131 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 813.00 | 1 090 813.00 | | 1 090 813.00 |
BF Prêts | 2 061 003.00 | | 2 061 003.00 | 2 061 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 948.00 | 1 176 974.00 | 2 106 973.00 | 3 283 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 242.00 | | 322 242.00 | 322 242.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 930 799.00 | | 930 799.00 | 930 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 428.00 | | 1 253 428.00 | 1 253 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 376.00 | 1 176 974.00 | 3 360 401.00 | 4 537 376.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 500 790.00 | 2 093 332.00 | | 2 500 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 626.00 | 407 457.00 | | 445 626.00 |
DK Provisions réglementées | 216 744.00 | 180 930.00 | | 216 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 860.00 | 2 722 421.00 | | 3 203 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 311.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 633.00 | 195 930.00 | | 146 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 540.00 | 205 241.00 | | 156 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 401.00 | 2 927 662.00 | | 3 360 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 813.00 | -35 813.00 | | -35 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 287.00 | 156 294.00 | | 171 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 186.00 | 781 051.00 | | 785 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 560.00 | 373 594.00 | | 339 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 626.00 | 407 457.00 | | 445 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 837.00 | 3 137.00 | | 1 173 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 837.00 | 3 137.00 | | 1 173 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 930.00 | 35 813.00 | | 180 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 930.00 | 35 813.00 | | 180 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UP Prêts | 2 061 003.00 | | 2 061 003.00 | 2 061 003.00 |
UX Autres créances clients | 322 242.00 | 322 242.00 | | 322 242.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 631.00 | 322 628.00 | 2 061 003.00 | 2 383 631.00 |
VW T.V.A. | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 229.00 | 122 126.00 | | 119 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | 6 204.00 | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 970.00 | 515.00 | | 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 229.00 | 122 126.00 | | 119 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 092.00 | 10 152.00 | | 10 092.00 |