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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 318.00 | 791.00 | 1 109.00 |
AP Constructions | 80 009.00 | 66 013.00 | 13 996.00 | 80 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 722.00 | 31 759.00 | 15 964.00 | 47 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 303.00 | 142 724.00 | 65 579.00 | 208 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 713.00 | 240 813.00 | 101 900.00 | 342 713.00 |
BT Marchandises | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 822.00 | | 189 822.00 | 189 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 536.00 | 240 813.00 | 291 722.00 | 532 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 8.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 842.00 | 76.00 | | 26 842.00 |
DL TOTAL (I) | 34 701.00 | 7 859.00 | | 34 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 884.00 | 63 587.00 | | 59 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | 61 882.00 | | 46 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 004.00 | 93 651.00 | | 94 004.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 021.00 | 219 120.00 | | 257 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 722.00 | 226 979.00 | | 291 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 184.00 | 219 120.00 | | 216 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 012.00 | | 531 012.00 | 531 012.00 |
FG Production vendue services | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 465.00 | | 579 465.00 | 579 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 352.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 835.00 | 10 792.00 | | 13 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 504.00 | 7 415.00 | | 9 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 504.00 | 7 415.00 | | 9 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 45.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 43.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 88.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 755.00 | 7 327.00 | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 011.00 | 644 911.00 | | 630 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 169.00 | 644 835.00 | | 603 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 842.00 | 76.00 | | 26 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 541.00 | | 61 810.00 | 304 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 638.00 | 342 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 556.00 | 336 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 888.00 | | 60 701.00 | 298 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 017.00 | 34 352.00 | 23 556.00 | 230 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 017.00 | 34 034.00 | 23 556.00 | 230 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 868.00 | 16 031.00 | 40 837.00 | 56 868.00 |
VI Groupe et associés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 021.00 | 216 184.00 | 40 837.00 | 257 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | 9 191.00 | | 8 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 949.00 | 19 711.00 | | 8 949.00 |
ST Autres comptes | 61 796.00 | 50 026.00 | | 61 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 939.00 | 48 744.00 | | 48 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 948.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 161.00 | 11 139.00 | | 10 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 102.00 | 126 413.00 | | 134 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 455.00 | 55 713.00 | | 53 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 004.00 | 118 482.00 | | 136 004.00 |