| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 642.00 | 51.00 | 2 693.00 |
AP Constructions | 82 046.00 | 72 022.00 | 10 025.00 | 82 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 22 843.00 | 5 231.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 318.00 | 173 814.00 | 56 504.00 | 230 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 969.00 | 271 321.00 | 77 648.00 | 348 969.00 |
BT Marchandises | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CF Disponibilités | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 945.00 | 271 321.00 | 203 624.00 | 474 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 26 664.00 | 26 926.00 | | 26 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 975.00 | -262.00 | | -20 975.00 |
DL TOTAL (I) | 13 464.00 | 34 439.00 | | 13 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 269.00 | 68 395.00 | | 42 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | 49 439.00 | | 51 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 195.00 | 73 984.00 | | 96 195.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 160.00 | 192 058.00 | | 190 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 624.00 | 226 497.00 | | 203 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 414.00 | 149 789.00 | | 174 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 070.00 | | 589 070.00 | 589 070.00 |
FG Production vendue services | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 509.00 | | 638 509.00 | 638 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 138.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 154.00 | 2 229.00 | | 5 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | 62 837.00 | | 4 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090.00 | 8 578.00 | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 142.00 | 71 415.00 | | 9 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 891.00 | 215.00 | | 27 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 891.00 | 215.00 | | 27 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 748.00 | 71 200.00 | | -18 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 859.00 | 603 577.00 | | 652 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 834.00 | 603 839.00 | | 673 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 975.00 | -262.00 | | -20 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 770.00 | | 17 924.00 | 343 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 348 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 725.00 | 340 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 356.00 | | 17 808.00 | 335 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | 116.00 | 5 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 908.00 | 30 138.00 | 12 725.00 | 253 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 1 780.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 046.00 | 28 358.00 | 12 725.00 | 253 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 269.00 | 26 522.00 | 15 746.00 | 42 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 160.00 | 174 414.00 | 15 746.00 | 190 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 608.00 | 8 808.00 | | 10 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 193.00 | 8 813.00 | | 9 193.00 |
ST Autres comptes | 83 201.00 | 55 131.00 | | 83 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 249.00 | 53 852.00 | | 52 249.00 |
YT Sous‐traitance | | 580.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 1 863.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | 10 671.00 | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 009.00 | 118 359.00 | | 138 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 135.00 | 49 521.00 | | 55 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 871.00 | 118 376.00 | | 147 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |