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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 2 847.00 | 3 046.00 | 5 893.00 |
AP Constructions | 82 046.00 | 75 307.00 | 6 740.00 | 82 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 502.00 | 19 421.00 | 9 081.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 675.00 | 192 830.00 | 58 845.00 | 251 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 953.00 | 290 405.00 | 83 548.00 | 373 953.00 |
BT Marchandises | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 003.00 | 290 405.00 | 184 598.00 | 475 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 5 689.00 | 26 664.00 | | 5 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | -20 975.00 | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 15 174.00 | 13 464.00 | | 15 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 805.00 | 42 269.00 | | 32 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 787.00 | 51 697.00 | | 41 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 771.00 | 96 195.00 | | 86 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 425.00 | 190 160.00 | | 169 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 598.00 | 203 624.00 | | 184 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 656.00 | 174 414.00 | | 159 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
FG Production vendue services | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 901.00 | | 600 901.00 | 600 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 345.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | 5 154.00 | | 1 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | 429.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 4 052.00 | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | 5 090.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 370.00 | 9 142.00 | | 7 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 27 891.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 27 891.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 325.00 | -18 748.00 | | 7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 736.00 | 652 859.00 | | 609 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 027.00 | 673 834.00 | | 608 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | -20 975.00 | | 1 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | 4 803.00 | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 969.00 | | 35 245.00 | 348 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 261.00 | 373 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 261.00 | 362 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | 3 200.00 | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 439.00 | | 32 045.00 | 340 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 321.00 | 29 345.00 | 10 261.00 | 271 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 205.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 679.00 | 29 140.00 | 10 261.00 | 268 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 523.00 | 19 754.00 | 9 768.00 | 29 523.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 425.00 | 159 656.00 | 9 768.00 | 169 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 10 608.00 | | 4 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 653.00 | 9 193.00 | | 10 653.00 |
ST Autres comptes | 61 322.00 | 83 201.00 | | 61 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 128.00 | 52 249.00 | | 49 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 874.00 | 3 229.00 | | 5 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 2 421.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 506.00 | 13 029.00 | | 7 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 727.00 | 138 009.00 | | 130 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 670.00 | 55 135.00 | | 53 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 985.00 | 147 871.00 | | 126 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |