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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AP Constructions | 82 046.00 | 80 973.00 | 1 074.00 | 82 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 14 572.00 | 43.00 | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 582.00 | 225 085.00 | 43 497.00 | 268 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 111.00 | 326 522.00 | 50 589.00 | 377 111.00 |
BT Marchandises | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CF Disponibilités | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 081.00 | | 219 081.00 | 219 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 193.00 | 326 522.00 | 269 670.00 | 596 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 5 700.00 | 7 399.00 | | 5 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 28 301.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 18 164.00 | 43 475.00 | | 18 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744.00 | 9 790.00 | | 8 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 741.00 | 36 923.00 | | 58 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 277.00 | 46 802.00 | | 50 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 744.00 | 115 044.00 | | 133 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 506.00 | 208 559.00 | | 251 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 670.00 | 252 034.00 | | 269 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 367.00 | 203 000.00 | | 250 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 710.00 | | 450 710.00 | 450 710.00 |
FG Production vendue services | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 292.00 | | 485 292.00 | 485 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 529.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275.00 | 1 704.00 | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 1 704.00 | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 479.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 1 479.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138.00 | 225.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 279.00 | 447 889.00 | | 510 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 590.00 | 419 588.00 | | 505 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 28 301.00 | | 4 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 494.00 | 3 746.00 | | 3 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 545.00 | | 15 255.00 | 372 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688.00 | 377 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | 365 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 759.00 | | 15 173.00 | 360 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | 82.00 | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 061.00 | 21 149.00 | 10 688.00 | 316 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 1 446.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 614.00 | 19 703.00 | 10 688.00 | 311 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 559.00 | 4 420.00 | 1 139.00 | 5 559.00 |
VI Groupe et associés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 506.00 | 250 367.00 | 1 139.00 | 251 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 3 669.00 | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | 9 378.00 | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 73 297.00 | 55 202.00 | | 73 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 861.00 | 40 097.00 | | 50 861.00 |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | 246.00 | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | 2 590.00 | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | 6 259.00 | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 286.00 | 98 785.00 | | 114 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 929.00 | 48 230.00 | | 58 929.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 656.00 | 105 003.00 | | 133 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |