| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 4 447.00 | 1 446.00 | 5 893.00 |
AP Constructions | 82 046.00 | 78 592.00 | 3 455.00 | 82 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 303.00 | 22 122.00 | 3 181.00 | 25 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 409.00 | 210 901.00 | 42 509.00 | 253 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 545.00 | 316 061.00 | 56 484.00 | 372 545.00 |
BT Marchandises | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 551.00 | | 195 551.00 | 195 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 096.00 | 316 061.00 | 252 034.00 | 568 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 7 399.00 | 5 689.00 | | 7 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 301.00 | 1 709.00 | | 28 301.00 |
DL TOTAL (I) | 43 475.00 | 15 174.00 | | 43 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | 32 805.00 | | 9 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | 8 061.00 | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 41 787.00 | | 46 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 044.00 | 86 771.00 | | 115 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 559.00 | 169 425.00 | | 208 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 034.00 | 184 598.00 | | 252 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 000.00 | 159 656.00 | | 203 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 957.00 | | 422 957.00 | 422 957.00 |
FG Production vendue services | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 184.00 | | 436 184.00 | 436 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 917.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 439.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | 984.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | 4 104.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 7 370.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 45.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 45.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 7 325.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 889.00 | 609 736.00 | | 447 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 588.00 | 608 027.00 | | 419 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 301.00 | 1 709.00 | | 28 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 746.00 | 4 712.00 | | 3 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 953.00 | | 2 852.00 | 373 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 372 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 360 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 223.00 | | 2 796.00 | 362 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | 56.00 | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 405.00 | 29 917.00 | 4 260.00 | 290 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 1 600.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 558.00 | 28 317.00 | 4 260.00 | 287 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 790.00 | 4 231.00 | 5 559.00 | 9 790.00 |
VI Groupe et associés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 559.00 | 203 000.00 | 5 559.00 | 208 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 4 891.00 | | 3 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | 10 653.00 | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 55 202.00 | 61 322.00 | | 55 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 097.00 | 49 128.00 | | 40 097.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 874.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 246.00 | 10.00 | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | 2 615.00 | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 259.00 | 7 506.00 | | 6 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 785.00 | 130 727.00 | | 98 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 230.00 | 53 670.00 | | 48 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 003.00 | 126 985.00 | | 105 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |