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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 620 460.00 | 1 389 034.00 | 231 426.00 | 1 620 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979 743.00 | 4 986 576.00 | 993 167.00 | 5 979 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 790.00 | 6 401 198.00 | 1 224 592.00 | 7 625 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 584.00 | | 200 584.00 | 200 584.00 |
BZ Autres créances | 113 610.00 | | 113 610.00 | 113 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 774.00 | | 382 774.00 | 382 774.00 |
CF Disponibilités | 626 695.00 | | 626 695.00 | 626 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 323 741.00 | | 1 323 741.00 | 1 323 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 532.00 | 6 401 198.00 | 2 548 333.00 | 8 949 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
DH Report à nouveau | 242 345.00 | 14 211.00 | | 242 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 841.00 | 228 135.00 | | 400 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 810.00 | 3 264.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 818 494.00 | 419 105.00 | | 818 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 096.00 | 630 764.00 | | 598 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 096.00 | 630 764.00 | | 598 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 589.00 | 1 003 329.00 | | 544 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 865.00 | 489 775.00 | | 499 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | 143 586.00 | | 76 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 228.00 | 181.00 | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 744.00 | 1 636 871.00 | | 1 131 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 333.00 | 2 686 740.00 | | 2 548 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 292.00 | | 1 314 292.00 | 1 314 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 292.00 | | 1 314 292.00 | 1 314 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 426.00 | 1 479.00 | | 12 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 426.00 | 1 479.00 | | 12 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 47.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 818.00 | 1 432.00 | | 11 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 530.00 | 1 335 700.00 | | 1 359 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 688.00 | 1 107 566.00 | | 958 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 841.00 | 228 135.00 | | 400 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 790.00 | | | 7 625 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 625 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 625 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625 790.00 | | | 7 625 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900 793.00 | 500 405.00 | | 5 900 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900 793.00 | 500 405.00 | | 5 900 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 764.00 | 32 668.00 | 598 096.00 | 630 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 764.00 | 32 668.00 | 598 096.00 | 630 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 865.00 | | | 499 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 200 584.00 | | | 200 584.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 589.00 | 415 034.00 | 129 556.00 | 544 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 738.00 | | | 458 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 273.00 | 314 273.00 | | 314 273.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 744.00 | 502 323.00 | 129 556.00 | 1 131 744.00 |