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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 508 779.00 | 1 491 969.00 | 16 811.00 | 1 508 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091 423.00 | 5 870 347.00 | 221 076.00 | 6 091 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
AX Avances et acomptes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 629 874.00 | 7 387 904.00 | 241 971.00 | 7 629 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 483.00 | | 167 483.00 | 167 483.00 |
BZ Autres créances | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CF Disponibilités | 569 684.00 | | 569 684.00 | 569 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 222.00 | | 845 222.00 | 845 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 096.00 | 7 387 904.00 | 1 087 193.00 | 8 475 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
DH Report à nouveau | 28 906.00 | 365 617.00 | | 28 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 109.00 | 278 289.00 | | 193 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 395 511.00 | 817 759.00 | | 395 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 614.00 | 600 000.00 | | 535 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 614.00 | 600 000.00 | | 535 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | 102 859.00 | | 61 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 018.00 | 215 732.00 | | 94 018.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 068.00 | 318 591.00 | | 156 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 193.00 | 1 736 350.00 | | 1 087 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 172.00 | | 1 169 172.00 | 1 169 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 172.00 | | 1 169 172.00 | 1 169 172.00 |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 1 453.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 1 430.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 116.00 | 139 796.00 | | 111 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 531.00 | 1 389 232.00 | | 1 175 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 422.00 | 1 110 944.00 | | 982 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 109.00 | 278 289.00 | | 193 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629 874.00 | | 520 008.00 | 7 629 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 008.00 | | 7 629 874.00 | 520 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 008.00 | | 7 629 874.00 | 520 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629 874.00 | | 520 008.00 | 7 629 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 603.00 | 421 914.00 | | 6 901 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901 603.00 | 421 914.00 | | 6 901 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 64 386.00 | 600 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 64 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 64 386.00 | 64 386.00 | 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 64 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
UX Autres créances clients | 167 483.00 | | | 167 483.00 |
VB T. V. A. | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
VC Groupe et associés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 573.00 | 268 573.00 | | 268 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 068.00 | 156 068.00 | | 156 068.00 |