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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 508 779.00 | 1 497 301.00 | 11 478.00 | 1 508 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091 423.00 | 6 059 098.00 | 32 325.00 | 6 091 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 790.00 | 7 581 987.00 | 43 803.00 | 7 625 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 469.00 | | 218 469.00 | 218 469.00 |
BZ Autres créances | 1 191 953.00 | | 1 191 953.00 | 1 191 953.00 |
CF Disponibilités | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 334.00 | | 1 456 334.00 | 1 456 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 124.00 | 7 581 987.00 | 1 500 137.00 | 9 082 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
DH Report à nouveau | 125 457.00 | -354.00 | | 125 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 887.00 | 125 811.00 | | 316 887.00 |
DL TOTAL (I) | 615 840.00 | 298 953.00 | | 615 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 163.00 | 588 383.00 | | 594 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 163.00 | 588 383.00 | | 594 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 712.00 | 179 585.00 | | 128 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 169.00 | 134 532.00 | | 161 169.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 30 171.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 134.00 | 344 288.00 | | 290 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 137.00 | 1 231 624.00 | | 1 500 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 134.00 | | 894 134.00 | 894 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 134.00 | | 894 134.00 | 894 134.00 |
FQ Autres produits | | | 61 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 252.00 | 48 967.00 | | 114 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 843.00 | 745 708.00 | | 955 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 955.00 | 619 897.00 | | 638 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 888.00 | 125 811.00 | | 316 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 790.00 | | | 7 625 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 625 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 625 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625 790.00 | | | 7 625 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389 835.00 | 33 030.00 | | 7 389 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389 835.00 | 33 030.00 | | 7 389 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 383.00 | 5 780.00 | | 588 383.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 138.00 | 12 984.00 | | 146 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 138.00 | 12 984.00 | | 146 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 521.00 | 18 764.00 | | 734 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
UX Autres créances clients | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 394.00 | 1 159 394.00 | | 1 159 394.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 422.00 | 1 410 422.00 | | 1 410 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 134.00 | 290 134.00 | | 290 134.00 |