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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 508 779.00 | 1 493 921.00 | 14 858.00 | 1 508 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091 423.00 | 5 968 203.00 | 123 220.00 | 6 091 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 625 790.00 | 7 487 712.00 | 138 078.00 | 7 625 790.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 333.00 | | 412 333.00 | 412 333.00 |
BZ Autres créances | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
CF Disponibilités | 404 108.00 | | 404 108.00 | 404 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 894.00 | | 887 894.00 | 887 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 684.00 | 7 487 712.00 | 1 025 972.00 | 8 513 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
DH Report à nouveau | 222 014.00 | 28 906.00 | | 222 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 369.00 | 193 109.00 | | -222 369.00 |
DL TOTAL (I) | 173 142.00 | 395 511.00 | | 173 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 651.00 | 535 614.00 | | 597 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 651.00 | 535 614.00 | | 597 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 438.00 | 61 797.00 | | 121 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 468.00 | 94 018.00 | | 61 468.00 |
EA Autres dettes | 72 274.00 | 253.00 | | 72 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 179.00 | 156 068.00 | | 255 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 972.00 | 1 087 193.00 | | 1 025 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 473.00 | | 321 473.00 | 321 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 473.00 | | 321 473.00 | 321 473.00 |
FQ Autres produits | | | 96 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 933.00 | 111 116.00 | | -25 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 978.00 | 1 175 531.00 | | 418 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 347.00 | 982 422.00 | | 641 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 369.00 | 193 109.00 | | -222 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629 874.00 | | | 7 629 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 7 625 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 7 625 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629 874.00 | | | 7 629 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323 518.00 | 33 290.00 | | 7 323 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 323 518.00 | 33 290.00 | | 7 323 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 614.00 | 62 037.00 | | 535 614.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 386.00 | 121 564.00 | 55 046.00 | 64 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 386.00 | 121 564.00 | 55 046.00 | 64 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 183 601.00 | 55 046.00 | 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 564.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
UX Autres créances clients | 412 333.00 | 412 333.00 | | 412 333.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VC Groupe et associés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 786.00 | 483 786.00 | | 483 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 179.00 | 255 179.00 | | 255 179.00 |