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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 508 779.00 | 1 495 611.00 | 13 168.00 | 1 508 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091 423.00 | 6 014 775.00 | 76 648.00 | 6 091 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 625 790.00 | 7 535 974.00 | 89 816.00 | 7 625 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CF Disponibilités | 976 453.00 | | 976 453.00 | 976 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 141 810.00 | | 1 141 810.00 | 1 141 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 601.00 | 7 535 974.00 | 1 231 627.00 | 8 767 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
DH Report à nouveau | -354.00 | 222 014.00 | | -354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 811.00 | -222 369.00 | | 125 811.00 |
DL TOTAL (I) | 298 953.00 | 173 142.00 | | 298 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 383.00 | 597 651.00 | | 588 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 383.00 | 597 651.00 | | 588 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 588.00 | 121 438.00 | | 179 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 532.00 | 61 468.00 | | 134 532.00 |
EA Autres dettes | 30 171.00 | 72 274.00 | | 30 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 291.00 | 255 179.00 | | 344 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 627.00 | 1 025 972.00 | | 1 231 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 650.00 | | 717 650.00 | 717 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 650.00 | | 717 650.00 | 717 650.00 |
FQ Autres produits | | | 19 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | -25 933.00 | | 48 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 708.00 | 418 978.00 | | 745 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 897.00 | 641 347.00 | | 619 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 811.00 | -222 369.00 | | 125 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 790.00 | | | 7 625 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 625 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 625 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625 790.00 | | | 7 625 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356 808.00 | 33 028.00 | | 7 356 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356 808.00 | 33 028.00 | | 7 356 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 651.00 | | 9 268.00 | 597 651.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 904.00 | 15 234.00 | | 130 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 904.00 | 15 234.00 | | 130 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 555.00 | 15 234.00 | 9 268.00 | 728 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 983.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 588.00 | 179 588.00 | | 179 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
UX Autres créances clients | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
VB T. V. A. | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 357.00 | 165 357.00 | | 165 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 291.00 | 344 291.00 | | 344 291.00 |