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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 777.00 | 86 424.00 | 11 352.00 | 97 777.00 |
040 Immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 505.00 | 87 353.00 | 15 152.00 | 102 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
084 Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
110 Total général Actif | 193 759.00 | 87 353.00 | 106 405.00 | 193 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 541.00 | 140 661.00 | | 149 541.00 |
222 Production stockée | | -5 261.00 | | |
230 Autres produits | 2 640.00 | 2 251.00 | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 182.00 | 137 651.00 | | 152 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 923.00 | 40 588.00 | | 33 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 935.00 | 169.00 | | 8 935.00 |
242 Autres charges externes. | 47 523.00 | 48 852.00 | | 47 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 1 110.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 976.00 | 34 750.00 | | 32 976.00 |
252 Charges sociales | 9 519.00 | 9 663.00 | | 9 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | 2 533.00 | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 18.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 190.00 | 137 683.00 | | 136 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 991.00 | -32.00 | | 15 991.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 779.00 | | |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | 2 230.00 | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 531.00 | 4 584.00 | | 14 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 510.00 | | | 15 510.00 |