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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 826.00 | 91 358.00 | 7 468.00 | 98 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 554.00 | 92 287.00 | 11 268.00 | 103 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
072 Créances – Autres | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
084 Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
110 Total général Actif | 215 935.00 | 92 287.00 | 123 649.00 | 215 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 181.00 | 65 592.00 | | 110 181.00 |
222 Production stockée | 1 705.00 | 22 000.00 | | 1 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 400.00 | 5 400.00 | | -2 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 488.00 | 93 003.00 | | 109 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 549.00 | 12 680.00 | | 28 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 101.00 | 8 341.00 | | 3 101.00 |
242 Autres charges externes. | 33 984.00 | 35 158.00 | | 33 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 799.00 | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 689.00 | 29 894.00 | | 29 689.00 |
252 Charges sociales | 9 103.00 | 2 963.00 | | 9 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | 2 443.00 | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 040.00 | 92 292.00 | | 109 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 447.00 | 712.00 | | 447.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 137.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 243.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | 404.00 | | 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 025.00 | | | 14 025.00 |