| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 708.00 | 98 342.00 | 2 366.00 | 100 708.00 |
040 Immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 936.00 | 99 271.00 | 6 665.00 | 105 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
072 Créances – Autres | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
084 Disponibilités | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
110 Total général Actif | 178 882.00 | 99 271.00 | 79 611.00 | 178 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 611.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 999.00 | 78 534.00 | | 106 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 309.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 866.00 | 79 543.00 | | 107 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 860.00 | 17 083.00 | | 6 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 930.00 | -12 029.00 | | 8 930.00 |
242 Autres charges externes. | 58 559.00 | 55 343.00 | | 58 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | -431.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 040.00 | 17 153.00 | | 21 040.00 |
252 Charges sociales | 6 248.00 | 5 444.00 | | 6 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | 2 219.00 | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 125.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 079.00 | 84 907.00 | | 105 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 787.00 | -5 364.00 | | 2 787.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | 636.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 936.00 | | | 105 936.00 |