| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 277.00 | 88 867.00 | 9 409.00 | 98 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 005.00 | 89 796.00 | 13 209.00 | 103 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
072 Créances – Autres | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
084 Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
110 Total général Actif | 186 234.00 | 89 796.00 | 96 437.00 | 186 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 592.00 | 149 541.00 | | 65 592.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 640.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 003.00 | 152 182.00 | | 93 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 680.00 | 33 923.00 | | 12 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 341.00 | 8 935.00 | | 8 341.00 |
242 Autres charges externes. | 35 158.00 | 47 523.00 | | 35 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 882.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 894.00 | 32 976.00 | | 29 894.00 |
252 Charges sociales | 2 963.00 | 9 519.00 | | 2 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | 2 390.00 | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 292.00 | 136 190.00 | | 92 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 712.00 | 15 991.00 | | 712.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 806.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 243.00 | 1 187.00 | | 1 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 404.00 | 14 531.00 | | 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 018.00 | | | 12 018.00 |