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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 708.00 | 94 057.00 | 6 651.00 | 100 708.00 |
040 Immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 936.00 | 94 986.00 | 10 951.00 | 105 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
072 Créances – Autres | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
084 Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
110 Total général Actif | 203 544.00 | 94 986.00 | 108 558.00 | 203 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 930.00 | 110 181.00 | | 114 930.00 |
222 Production stockée | -23 705.00 | 1 705.00 | | -23 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -2 400.00 | | |
230 Autres produits | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 281.00 | 109 488.00 | | 91 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 981.00 | 28 549.00 | | 36 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 180.00 | 3 101.00 | | -10 180.00 |
242 Autres charges externes. | 51 243.00 | 33 984.00 | | 51 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 2 119.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 620.00 | 29 689.00 | | 20 620.00 |
252 Charges sociales | 8 433.00 | 9 103.00 | | 8 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | 2 490.00 | | 2 699.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 584.00 | 109 040.00 | | 110 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 303.00 | 447.00 | | -19 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | | 134.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | 90.00 | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 618.00 | 223.00 | | -20 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 802.00 | | | 9 802.00 |