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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614.00 | 2 135.00 | 478.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 219.00 | 163 318.00 | 152 901.00 | 316 219.00 |
AX Avances et acomptes | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 243.00 | 165 454.00 | 191 789.00 | 357 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CF Disponibilités | 88 457.00 | | 88 457.00 | 88 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 228.00 | | 227 228.00 | 227 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 471.00 | 165 454.00 | 419 018.00 | 584 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | 1 866.00 | | 2 971.00 |
DH Report à nouveau | 20 413.00 | 50 569.00 | | 20 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 948.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 152 284.00 | 181 865.00 | | 152 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 717.00 | 198 581.00 | | 197 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 614.00 | 9 092.00 | | 35 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 295.00 | 39 167.00 | | 30 295.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 2 430.00 | | 3 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 733.00 | 258 475.00 | | 266 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 018.00 | 440 340.00 | | 419 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
FG Production vendue services | 370 966.00 | | 370 966.00 | 370 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 134.00 | | 399 134.00 | 399 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 338.00 | |
GE Autres charges | | | 15 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 1 141.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 1 141.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 332.00 | -1 107.00 | | -6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 870.00 | 425 701.00 | | 426 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 451.00 | 424 752.00 | | 426 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | 948.00 | | 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 791.00 | 3 069.00 | | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 717.00 | 197 717.00 | | 197 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 878.00 | 113 878.00 | 24 000.00 | 137 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 733.00 | 266 733.00 | | 266 733.00 |