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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 173.00 | 5 827.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 70.00 | 433.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 111.00 | 202 006.00 | 112 105.00 | 314 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 114.00 | 203 249.00 | 137 865.00 | 341 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BZ Autres créances | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CF Disponibilités | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 285.00 | | 301 285.00 | 301 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 399.00 | 203 249.00 | 439 150.00 | 642 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | 2 971.00 | | 2 992.00 |
DH Report à nouveau | 20 811.00 | 20 413.00 | | 20 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 419.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 153 472.00 | 152 284.00 | | 153 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 019.00 | 197 717.00 | | 201 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 115.00 | 35 614.00 | | 30 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 967.00 | 30 295.00 | | 37 967.00 |
EA Autres dettes | 16 577.00 | 3 107.00 | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 678.00 | 266 733.00 | | 285 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 150.00 | 419 018.00 | | 439 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
FG Production vendue services | 365 880.00 | | 365 880.00 | 365 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 562.00 | | 395 562.00 | 395 562.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 587.00 | |
GE Autres charges | | | 19 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472.00 | 5 875.00 | | 7 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 472.00 | 6 332.00 | | 7 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 375.00 | -6 332.00 | | 48 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 527.00 | 426 870.00 | | 459 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 340.00 | 426 451.00 | | 458 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | 419.00 | | 1 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |