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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 448.00 | 56.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 539.00 | 16 351.00 | 9 188.00 | 25 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 542.00 | 23 798.00 | 28 744.00 | 52 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BT Marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CF Disponibilités | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 072.00 | | 133 072.00 | 133 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 614.00 | 23 798.00 | 161 815.00 | 185 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | -219 212.00 | -220 581.00 | | -219 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | 1 369.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | -87 157.00 | -87 679.00 | | -87 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 923.00 | 202 759.00 | | 142 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 1 403.00 | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 902.00 | 21 800.00 | | 19 902.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | 9 377.00 | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 973.00 | 235 339.00 | | 248 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 815.00 | 147 660.00 | | 161 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
FG Production vendue services | 206 001.00 | | 206 001.00 | 206 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 084.00 | | 213 084.00 | 213 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 139.00 | |
GE Autres charges | | | 15 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 695.00 | 324 952.00 | | 250 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 173.00 | 323 582.00 | | 250 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | 1 369.00 | | 522.00 |