| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 840.00 | 1 160.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 322.00 | 181.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 901.00 | 284 427.00 | 37 474.00 | 321 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 904.00 | 290 588.00 | 58 316.00 | 348 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BT Marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 248.00 | 290 588.00 | 147 660.00 | 438 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | -220 581.00 | 1 939.00 | | -220 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | -222 521.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | -87 679.00 | -89 049.00 | | -87 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 759.00 | 222 215.00 | | 202 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 54 114.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | 21 543.00 | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 8 476.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 339.00 | 306 348.00 | | 235 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 660.00 | 217 299.00 | | 147 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
FG Production vendue services | 288 663.00 | | 288 663.00 | 288 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 104.00 | | 299 104.00 | 299 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 098.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 952.00 | 332 019.00 | | 324 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 582.00 | 554 540.00 | | 323 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | -222 521.00 | | 1 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 896.00 | | |