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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 506.00 | 3 494.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 196.00 | 307.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 277.00 | 241 788.00 | 73 490.00 | 315 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 280.00 | 245 490.00 | 96 790.00 | 342 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BZ Autres créances | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
CF Disponibilités | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 789.00 | 245 490.00 | 217 299.00 | 462 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 2 992.00 | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 939.00 | 20 811.00 | | 1 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 521.00 | 1 187.00 | | -222 521.00 |
DL TOTAL (I) | -89 049.00 | 153 472.00 | | -89 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 215.00 | 201 019.00 | | 222 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 114.00 | 30 115.00 | | 54 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 543.00 | 37 967.00 | | 21 543.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 16 577.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 348.00 | 285 678.00 | | 306 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 299.00 | 439 150.00 | | 217 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
FG Production vendue services | 262 672.00 | | 262 672.00 | 262 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 122.00 | | 301 122.00 | 301 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 938.00 | |
GE Autres charges | | | 42 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 55 847.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 650.00 | 7 472.00 | | 158 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 812.00 | 7 472.00 | | 158 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 312.00 | 48 375.00 | | -153 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 019.00 | 459 527.00 | | 332 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 540.00 | 458 340.00 | | 554 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 521.00 | 1 187.00 | | -222 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 896.00 | 5 791.00 | | 2 896.00 |