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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 567.00 | 368.00 | 935.00 |
AN Terrains | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
AP Constructions | 105 341.00 | 14 949.00 | 90 392.00 | 105 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 758.00 | 214 175.00 | 59 583.00 | 273 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 862.00 | 234 491.00 | 164 371.00 | 398 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 794.00 | | 236 794.00 | 236 794.00 |
BZ Autres créances | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CF Disponibilités | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 392.00 | | 440 392.00 | 440 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 254.00 | 234 491.00 | 604 763.00 | 839 254.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 660.00 | | | 209 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
DL TOTAL (I) | 258 451.00 | | | 258 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 312.00 | | | 346 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 763.00 | | | 604 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 353.00 | | | 231 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 823.00 | | 46 164.00 | 396 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 125.00 | 398 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 125.00 | 397 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 198.00 | | 46 164.00 | 395 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 939.00 | 41 676.00 | 44 125.00 | 236 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 187.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 559.00 | 41 489.00 | 44 125.00 | 236 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 236 794.00 | | | 236 794.00 |
VB T. V. A. | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 542.00 | 41 583.00 | 80 907.00 | 156 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 400.00 | 318 400.00 | 10.00 | 318 400.00 |
VW T.V.A. | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 312.00 | 231 353.00 | 80 907.00 | 346 312.00 |