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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AN Terrains | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
AP Constructions | 105 341.00 | 36 850.00 | 68 491.00 | 105 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 314.00 | 300 814.00 | 79 500.00 | 380 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 846.00 | 343 399.00 | 161 447.00 | 504 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 459.00 | | 247 459.00 | 247 459.00 |
BZ Autres créances | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
CF Disponibilités | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 575.00 | 343 399.00 | 615 176.00 | 958 575.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 275.00 | | | 256 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 275 541.00 | | | 275 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 956.00 | | | 124 956.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 635.00 | | | 339 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 176.00 | | | 615 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 802.00 | | | 254 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 846.00 | | | 504 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 793.00 | | | 503 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 181.00 | 44 217.00 | | 299 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 246.00 | 44 217.00 | | 298 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 247 459.00 | 247 459.00 | | 247 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 078.00 | 50 245.00 | 84 833.00 | 135 078.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 609.00 | 339 609.00 | | 339 609.00 |
VW T.V.A. | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 635.00 | 254 802.00 | 84 833.00 | 339 635.00 |