| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AN Terrains | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
AP Constructions | 105 341.00 | 31 374.00 | 73 966.00 | 105 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 314.00 | 262 072.00 | 118 243.00 | 380 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 846.00 | 299 181.00 | 205 665.00 | 504 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
BZ Autres créances | 118 186.00 | | 118 186.00 | 118 186.00 |
CF Disponibilités | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 578.00 | 299 181.00 | 644 397.00 | 943 578.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 555.00 | | | 234 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DL TOTAL (I) | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 323.00 | | | 349 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 397.00 | | | 644 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 993.00 | | | 238 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 140.00 | | 67 463.00 | 456 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 757.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 757.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 094.00 | | 67 456.00 | 455 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 8.00 | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 926.00 | 38 251.00 | 11 995.00 | 272 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 991.00 | 38 251.00 | 11 995.00 | 271 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 261 143.00 | 261 143.00 | | 261 143.00 |
VB T. V. A. | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 887.00 | 63 557.00 | 110 330.00 | 173 887.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 986.00 | 384 986.00 | | 384 986.00 |
VW T.V.A. | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 323.00 | 238 993.00 | 110 330.00 | 349 323.00 |