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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AN Terrains | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
AP Constructions | 105 341.00 | 42 325.00 | 63 016.00 | 105 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 622.00 | 256 221.00 | 63 401.00 | 319 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 154.00 | 304 281.00 | 139 873.00 | 444 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 011.00 | | 256 011.00 | 256 011.00 |
BZ Autres créances | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CF Disponibilités | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 589.00 | | 532 589.00 | 532 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 743.00 | 304 281.00 | 672 462.00 | 976 743.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 741.00 | | | 266 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DL TOTAL (I) | 304 965.00 | | | 304 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
EA Autres dettes | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 497.00 | | | 367 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 462.00 | | | 672 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 178.00 | | | 326 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 846.00 | | 15 708.00 | 504 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 400.00 | 444 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 400.00 | 443 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 793.00 | | 15 708.00 | 503 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 399.00 | 37 282.00 | 76 400.00 | 343 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 464.00 | 37 282.00 | 76 400.00 | 342 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 256 011.00 | 256 011.00 | | 256 011.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 833.00 | 103 513.00 | 41 319.00 | 144 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 383.00 | 327 383.00 | | 327 383.00 |
VW T.V.A. | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 497.00 | 326 178.00 | 41 319.00 | 367 497.00 |