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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AN Terrains | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
AP Constructions | 105 341.00 | 47 800.00 | 57 541.00 | 105 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 622.00 | 287 386.00 | 69 236.00 | 356 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 154.00 | 340 921.00 | 140 232.00 | 481 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 481.00 | | 239 481.00 | 239 481.00 |
BZ Autres créances | 126 944.00 | | 126 944.00 | 126 944.00 |
CF Disponibilités | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 453.00 | | 482 453.00 | 482 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 607.00 | 340 921.00 | 622 685.00 | 963 607.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 165.00 | | | 266 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
DL TOTAL (I) | 305 418.00 | | | 305 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 267.00 | | | 317 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 685.00 | | | 622 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 700.00 | | | 282 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 154.00 | | 37 000.00 | 444 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 101.00 | | 37 000.00 | 443 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 281.00 | 36 641.00 | | 304 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 346.00 | 36 641.00 | | 303 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 814.00 | 42 246.00 | 34 567.00 | 76 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 003.00 | 371 003.00 | | 371 003.00 |
VW T.V.A. | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 267.00 | 282 700.00 | 34 567.00 | 317 267.00 |