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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -11 675.00 | | -11 675.00 | -11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 786.00 | | 1 957 786.00 | 1 957 786.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 802.00 | | 2 081 802.00 | 2 081 802.00 |
CU Autres participations | 1 969 461.00 | | 1 969 461.00 | 1 969 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 1 197 963.00 | 1 110 173.00 | | 1 197 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 832.00 | 87 791.00 | | 102 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 319.00 | 1 340 486.00 | | 1 443 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 858.00 | 704 946.00 | | 616 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 269.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 115.00 | 4 764.00 | | 15 115.00 |
EA Autres dettes | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 483.00 | 732 478.00 | | 638 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 802.00 | 2 072 965.00 | | 2 081 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 045.00 | 114 793.00 | | 112 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 393.00 | | 334 393.00 | 334 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 393.00 | | 334 393.00 | 334 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -34.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 564.00 | 36 263.00 | | 46 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 019.00 | 336 089.00 | | 351 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 187.00 | 248 298.00 | | 248 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 832.00 | 87 791.00 | | 102 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11 675.00 | -11 675.00 | | -11 675.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 858.00 | 90 421.00 | 336 826.00 | 616 858.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -10 670.00 | -10 670.00 | | -10 670.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 483.00 | 112 045.00 | 336 826.00 | 638 483.00 |