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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 8 869.00 | 4 361.00 | 13 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 038.00 | 85 148.00 | 56 890.00 | 142 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 083.00 | 94 017.00 | 2 430 066.00 | 2 524 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 420 237.00 | | 420 237.00 | 420 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 077.00 | | 427 077.00 | 427 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 160.00 | 94 017.00 | 2 857 143.00 | 2 951 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
CU Autres participations | 2 319 461.00 | | 2 319 461.00 | 2 319 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 2 170 107.00 | 2 012 939.00 | | 2 170 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 996.00 | 157 168.00 | | 141 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 626.00 | 2 312 630.00 | | 2 454 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 703.00 | 242 149.00 | | 189 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 550.00 | 107 585.00 | | 107 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 867.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 007.00 | 20 777.00 | | 11 007.00 |
EA Autres dettes | 92 667.00 | 122 667.00 | | 92 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 517.00 | 494 045.00 | | 402 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 143.00 | 2 806 675.00 | | 2 857 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 490.00 | 304 433.00 | | 232 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 137.00 | | 375 137.00 | 375 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 137.00 | | 375 137.00 | 375 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 889.00 | 59 554.00 | | 50 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 305.00 | 423 551.00 | | 423 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 308.00 | 266 383.00 | | 281 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 996.00 | 157 168.00 | | 141 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 115.00 | | 65 967.00 | 2 518 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 368 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 524 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 848.00 | | 65 967.00 | 2 362 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 091.00 | 33 925.00 | | 60 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 4 410.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 632.00 | 29 515.00 | | 55 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 703.00 | 19 676.00 | 81 957.00 | 189 703.00 |
VI Groupe et associés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 517.00 | 232 490.00 | 81 957.00 | 402 517.00 |