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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 4 459.00 | 8 771.00 | 13 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 038.00 | 55 632.00 | 86 406.00 | 142 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 115.00 | 60 091.00 | 2 458 024.00 | 2 518 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 339 818.00 | | 339 818.00 | 339 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 650.00 | | 348 650.00 | 348 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 766.00 | 60 091.00 | 2 806 675.00 | 2 866 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
CU Autres participations | 2 319 461.00 | | 2 319 461.00 | 2 319 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 2 012 939.00 | 1 609 105.00 | | 2 012 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 168.00 | 403 834.00 | | 157 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 630.00 | 2 155 462.00 | | 2 312 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 149.00 | 339 283.00 | | 242 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 585.00 | 102 585.00 | | 107 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 37 795.00 | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 777.00 | 3 991.00 | | 20 777.00 |
EA Autres dettes | 122 667.00 | 188 480.00 | | 122 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 045.00 | 672 134.00 | | 494 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 675.00 | 2 827 596.00 | | 2 806 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 433.00 | 430 084.00 | | 304 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 757.00 | | 370 757.00 | 370 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 757.00 | | 370 757.00 | 370 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 554.00 | 50 549.00 | | 59 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 551.00 | 685 293.00 | | 423 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 383.00 | 281 459.00 | | 266 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 168.00 | 403 834.00 | | 157 168.00 |