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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 806.00 | | 2 350 806.00 | 2 350 806.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 146 317.00 | | 146 317.00 | 146 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 956.00 | | 146 956.00 | 146 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 761.00 | | 2 497 761.00 | 2 497 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
CU Autres participations | 2 319 461.00 | | 2 319 461.00 | 2 319 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 1 300 796.00 | 1 197 963.00 | | 1 300 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 987.00 | 102 832.00 | | 154 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 306.00 | 1 443 319.00 | | 1 598 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 581.00 | 616 858.00 | | 526 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500.00 | 832.00 | | 107 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 5 677.00 | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 397.00 | 15 115.00 | | 16 397.00 |
EA Autres dettes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 455.00 | 638 483.00 | | 899 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 761.00 | 2 081 802.00 | | 2 497 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 509.00 | 112 045.00 | | 465 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 129.00 | | 332 129.00 | 332 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 129.00 | | 332 129.00 | 332 129.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -45.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 065.00 | 46 564.00 | | 57 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 148.00 | 351 019.00 | | 405 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 161.00 | 248 187.00 | | 250 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 987.00 | 102 832.00 | | 154 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 786.00 | | 434 694.00 | 1 957 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 675.00 | 2 350 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 675.00 | 2 350 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 786.00 | | 434 694.00 | 1 957 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 581.00 | 92 635.00 | 263 919.00 | 526 581.00 |
VI Groupe et associés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 455.00 | 465 509.00 | 263 919.00 | 899 455.00 |