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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 756.00 | 49 626.00 | 19 130.00 | 68 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 732.00 | 62 856.00 | 1 669 876.00 | 1 732 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 7 476.00 | 142 524.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 222 407.00 | | 2 222 407.00 | 2 222 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 925.00 | 7 476.00 | 2 457 449.00 | 2 464 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 657.00 | 70 332.00 | 4 127 325.00 | 4 197 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
CU Autres participations | 1 557 231.00 | | 1 557 231.00 | 1 557 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 2 312 103.00 | 2 170 107.00 | | 2 312 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 970.00 | 141 996.00 | | 1 184 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 596.00 | 2 454 626.00 | | 3 639 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 110.00 | 189 703.00 | | 170 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 1 589.00 | | 20 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 475.00 | 11 007.00 | | 126 475.00 |
EA Autres dettes | 62 667.00 | 92 667.00 | | 62 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 729.00 | 402 517.00 | | 487 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 325.00 | 2 857 143.00 | | 4 127 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 641.00 | 232 490.00 | | 337 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 480.00 | | 155 480.00 | 155 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 480.00 | | 155 480.00 | 155 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 853.00 | | | 2 136 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 853.00 | | | 2 136 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 984.00 | | | 792 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 984.00 | | | 792 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343 869.00 | | | 1 343 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 805.00 | 50 889.00 | | 160 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 895.00 | 423 305.00 | | 2 337 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 925.00 | 281 308.00 | | 1 152 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 970.00 | 141 996.00 | | 1 184 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 083.00 | | 76 099.00 | 2 524 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 230.00 | 1 650 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 450.00 | 1 732 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 220.00 | 68 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 038.00 | | 13 939.00 | 142 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 815.00 | | 62 160.00 | 2 368 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 017.00 | 25 305.00 | 56 465.00 | 94 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | 4 361.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 148.00 | 20 944.00 | 56 465.00 | 85 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
UX Autres créances clients | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 110.00 | 20 022.00 | 83 444.00 | 170 110.00 |
VI Groupe et associés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 032.00 | 186 032.00 | | 186 032.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 729.00 | 337 641.00 | 83 444.00 | 487 729.00 |