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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 21 761.00 | 1 434.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 416.00 | 47 754.00 | 101 661.00 | 149 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 795.00 | 70 117.00 | 167 678.00 | 237 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BN En cours de production de biens | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 913.00 | | 207 913.00 | 207 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 708.00 | 70 117.00 | 375 592.00 | 445 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 582.00 | 65 815.00 | | 28 582.00 |
DL TOTAL (I) | 118 194.00 | 155 426.00 | | 118 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 911.00 | 8 159.00 | | 84 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 212.00 | 4 812.00 | | 51 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 411.00 | 63 270.00 | | 70 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 11 054.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | 53 103.00 | | 30 533.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 6 000.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 398.00 | 146 399.00 | | 257 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 592.00 | 301 825.00 | | 375 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
FD Production vendue biens | 309 952.00 | | 309 952.00 | 309 952.00 |
FG Production vendue services | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 533.00 | | 347 533.00 | 347 533.00 |
FM Production stockée | | | -14 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 152.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 598.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 19 913.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 253.00 | 408 326.00 | | 426 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 671.00 | 342 512.00 | | 397 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 582.00 | 65 815.00 | | 28 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 922.00 | 9 770.00 | 576.00 | 60 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 321.00 | 9 770.00 | 576.00 | 60 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 932.00 | 18 006.00 | 63.00 | 81 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 594.00 | 56 290.00 | 3 304.00 | 59 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 987.00 | 123 061.00 | 63 926.00 | 186 987.00 |