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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 093.00 | 23 911.00 | 1 183.00 | 25 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 674.00 | 106 692.00 | 88 982.00 | 195 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 953.00 | 131 204.00 | 154 749.00 | 285 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BN En cours de production de biens | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
BT Marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 082.00 | | 170 082.00 | 170 082.00 |
CF Disponibilités | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 188.00 | | 373 188.00 | 373 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 141.00 | 131 204.00 | 527 937.00 | 659 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 85 916.00 | 40 827.00 | | 85 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 517.00 | 45 090.00 | | 82 517.00 |
DL TOTAL (I) | 176 834.00 | 94 318.00 | | 176 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 717.00 | 116 640.00 | | 188 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 987.00 | 108 810.00 | | 127 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 12 211.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 46 158.00 | | 26 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 102.00 | 284 311.00 | | 351 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 937.00 | 378 629.00 | | 527 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 172.00 | 108 934.00 | | 30 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FD Production vendue biens | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
FG Production vendue services | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 476.00 | | 394 476.00 | 394 476.00 |
FM Production stockée | | | -6 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -100.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 16 433.00 | | 12 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 610.00 | 476 709.00 | | 435 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 094.00 | 431 620.00 | | 353 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 517.00 | 45 090.00 | | 82 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 926.00 | | 15 027.00 | 270 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 742.00 | | 15 026.00 | 205 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 2.00 | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 281.00 | 18 923.00 | | 112 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 680.00 | 18 923.00 | | 111 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 572.00 | 156 400.00 | 30 172.00 | 186 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 258.00 | 12 954.00 | 3 304.00 | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 115.00 | 192 944.00 | 30 172.00 | 223 115.00 |