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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 22 727.00 | 1 818.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 476.00 | 70 436.00 | 108 040.00 | 178 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 205.00 | 93 763.00 | 174 441.00 | 268 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BN En cours de production de biens | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
BT Marchandises | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 681.00 | | 224 681.00 | 224 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 886.00 | 93 763.00 | 399 123.00 | 492 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 85 554.00 | 81 210.00 | | 85 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 988.00 | 4 343.00 | | 40 988.00 |
DL TOTAL (I) | 134 943.00 | 93 955.00 | | 134 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 637.00 | 106 204.00 | | 110 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 2 364.00 | | 1 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 210.00 | 100 538.00 | | 100 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 13 639.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 454.00 | 46 460.00 | | 41 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 180.00 | 269 204.00 | | 264 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 123.00 | 363 159.00 | | 399 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 820.00 | 94 056.00 | | 98 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 684.00 | 2 616.00 | | 10 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
FD Production vendue biens | 420 055.00 | | 420 055.00 | 420 055.00 |
FG Production vendue services | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 615.00 | | 452 615.00 | 452 615.00 |
FM Production stockée | | | -215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 187.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 155.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 155.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 32.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 549.00 | 375 624.00 | | 452 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 561.00 | 371 281.00 | | 411 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 988.00 | 4 343.00 | | 40 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 249.00 | | 33 596.00 | 241 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 268 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 203 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 065.00 | | 33 596.00 | 176 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 710.00 | 15 693.00 | 6 640.00 | 84 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 109.00 | 15 693.00 | 6 640.00 | 84 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 953.00 | 34 803.00 | 65 150.00 | 99 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VP Divers | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206.00 | 11 902.00 | 3 304.00 | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 970.00 | 98 820.00 | 65 150.00 | 163 970.00 |