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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 22 279.00 | 916.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 869.00 | 61 831.00 | 91 039.00 | 152 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 249.00 | 84 710.00 | 156 538.00 | 241 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BN En cours de production de biens | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
BT Marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 621.00 | | 206 621.00 | 206 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 870.00 | 84 710.00 | 363 159.00 | 447 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343.00 | 28 582.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 93 955.00 | 118 194.00 | | 93 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 204.00 | 84 911.00 | | 106 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 51 212.00 | | 2 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 538.00 | 70 411.00 | | 100 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 20 157.00 | | 13 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 460.00 | 30 533.00 | | 46 460.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 204.00 | 257 398.00 | | 269 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 159.00 | 375 592.00 | | 363 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 056.00 | 123 061.00 | | 94 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | 2 979.00 | | 2 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
FD Production vendue biens | 305 816.00 | | 305 816.00 | 305 816.00 |
FG Production vendue services | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 243.00 | | 340 243.00 | 340 243.00 |
FM Production stockée | | | 35 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 594.00 | |
GE Autres charges | | | 23 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 46.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 46.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -46.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 624.00 | 426 253.00 | | 375 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 281.00 | 397 671.00 | | 371 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343.00 | 28 582.00 | | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 589.00 | 28 978.00 | 74 610.00 | 103 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VP Divers | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 296.00 | 25 992.00 | 3 304.00 | 29 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 667.00 | 94 056.00 | 74 610.00 | 168 667.00 |