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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 093.00 | 23 312.00 | 1 781.00 | 25 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 648.00 | 88 368.00 | 92 281.00 | 180 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 926.00 | 112 281.00 | 158 645.00 | 270 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BN En cours de production de biens | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
BT Marchandises | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CF Disponibilités | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 984.00 | | 219 984.00 | 219 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 910.00 | 112 281.00 | 378 629.00 | 490 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 40 827.00 | 85 554.00 | | 40 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 090.00 | 40 988.00 | | 45 090.00 |
DL TOTAL (I) | 94 318.00 | 134 943.00 | | 94 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 640.00 | 110 637.00 | | 116 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 1 381.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 810.00 | 100 210.00 | | 108 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 10 497.00 | | 12 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 41 454.00 | | 46 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 311.00 | 264 180.00 | | 284 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 629.00 | 399 123.00 | | 378 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 934.00 | 98 820.00 | | 108 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 684.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FD Production vendue biens | 456 799.00 | | 456 799.00 | 456 799.00 |
FG Production vendue services | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 048.00 | | 483 048.00 | 483 048.00 |
FM Production stockée | | | -6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 63.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 433.00 | 6 976.00 | | 16 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 709.00 | 452 549.00 | | 476 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 620.00 | 411 561.00 | | 431 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 090.00 | 40 988.00 | | 45 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 205.00 | | 2 721.00 | 268 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 021.00 | | 2 721.00 | 203 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 763.00 | 18 517.00 | | 93 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 162.00 | 18 517.00 | | 93 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 640.00 | 50 073.00 | 66 568.00 | 116 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
VP Divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 828.00 | 11 524.00 | 3 304.00 | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 501.00 | 108 934.00 | 66 568.00 | 175 501.00 |