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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
AH Fonds commercial | 348 349.00 | | 348 349.00 | 348 349.00 |
AN Terrains | 2 359 850.00 | 19 015.00 | 2 340 835.00 | 2 359 850.00 |
AP Constructions | 24 996 414.00 | 9 897 362.00 | 15 099 052.00 | 24 996 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 389.00 | 237 911.00 | 41 478.00 | 279 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 519.00 | 1 186 683.00 | 1 197 836.00 | 2 384 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 944 082.00 | 11 502 466.00 | 19 441 615.00 | 30 944 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 025.00 | | 1 573 025.00 | 1 573 025.00 |
BZ Autres créances | 591 435.00 | | 591 435.00 | 591 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 139 523.00 | | 10 139 523.00 | 10 139 523.00 |
CF Disponibilités | 173 794.00 | | 173 794.00 | 173 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 510 769.00 | | 12 510 769.00 | 12 510 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 454 851.00 | 11 502 466.00 | 31 952 385.00 | 43 454 851.00 |
CU Autres participations | 540 170.00 | 130 140.00 | 410 030.00 | 540 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 080.00 | | | 745 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
DG Autres réserves | 8 921 328.00 | | | 8 921 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
DL TOTAL (I) | 11 886 721.00 | | | 11 886 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 736 142.00 | | | 17 736 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 581.00 | | | 660 581.00 |
EA Autres dettes | -110.00 | | | -110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 426.00 | | | 1 339 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 065 664.00 | | | 20 065 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 952 385.00 | | | 31 952 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 172 647.00 | | | 12 172 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 967 390.00 | | | 3 967 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 451.00 | | 3 025 451.00 | 3 025 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 451.00 | | 3 025 451.00 | 3 025 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 392.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 664.00 | | | -108 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 806.00 | | | 3 602 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 271.00 | | | 3 454 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 320 561.00 | | 623 521.00 | 30 320 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 944 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 020 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 703.00 | | | 379 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 396 652.00 | | 623 521.00 | 29 396 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 206.00 | | | 544 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 948 934.00 | 1 423 392.00 | | 9 948 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 917 580.00 | 1 423 392.00 | | 9 917 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 426.00 | 1 339 426.00 | | 1 339 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 025.00 | | | 1 573 025.00 |
VB T. V. A. | 290 524.00 | | | 290 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736 142.00 | 9 843 125.00 | 6 200 062.00 | 17 736 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 821.00 | | | 1 024 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551 845.00 | | | 1 551 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 584.00 | | | 293 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 489.00 | 2 197 453.00 | 4 036.00 | 2 201 489.00 |
VW T.V.A. | 386 574.00 | 386 574.00 | | 386 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 065 664.00 | 12 172 647.00 | 6 200 062.00 | 20 065 664.00 |