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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
AH Fonds commercial | 348 349.00 | | 348 349.00 | 348 349.00 |
AN Terrains | 2 431 669.00 | 27 947.00 | 2 403 722.00 | 2 431 669.00 |
AP Constructions | 24 996 414.00 | 11 106 113.00 | 13 890 301.00 | 24 996 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 389.00 | 263 945.00 | 15 443.00 | 297 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 179.00 | 1 353 185.00 | 1 108 994.00 | 2 462 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 889 380.00 | | 889 380.00 | 889 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 982 940.00 | 12 912 685.00 | 19 070 255.00 | 31 982 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 079.00 | | 1 689 079.00 | 1 689 079.00 |
BZ Autres créances | 512 391.00 | | 512 391.00 | 512 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 337 743.00 | | 9 337 743.00 | 9 337 743.00 |
CF Disponibilités | 523 196.00 | | 523 196.00 | 523 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 093 201.00 | | 12 093 201.00 | 12 093 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 076 141.00 | 12 912 685.00 | 31 163 456.00 | 44 076 141.00 |
CU Autres participations | 540 170.00 | 130 140.00 | 410 030.00 | 540 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 080.00 | | | 745 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
DG Autres réserves | 8 962 437.00 | | | 8 962 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
DL TOTAL (I) | 11 850 490.00 | | | 11 850 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 972 361.00 | | | 16 972 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 213.00 | | | 337 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 539.00 | | | 223 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 022.00 | | | 290 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474 880.00 | | | 1 474 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 312 966.00 | | | 19 312 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 163 456.00 | | | 31 163 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 238 813.00 | | | 8 238 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 046 639.00 | | | 4 046 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 737.00 | | 3 062 737.00 | 3 062 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 737.00 | | 3 062 737.00 | 3 062 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 242.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 711.00 | | | 280 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 939.00 | | | 280 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 939.00 | | | -276 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 713.00 | | | -65 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 241.00 | | | 3 568 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 472.00 | | | 3 504 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 944 082.00 | | 1 054 939.00 | 30 944 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 080.00 | 31 982 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 080.00 | 31 059 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 703.00 | | | 379 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 020 172.00 | | 1 054 939.00 | 30 020 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 206.00 | | | 544 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 539.00 | 223 539.00 | | 223 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474 880.00 | 1 474 880.00 | | 1 474 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 079.00 | | | 1 689 079.00 |
VB T. V. A. | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 972 361.00 | 5 913 159.00 | | 166 972 361.00 |
VI Groupe et associés | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 687.00 | | | 1 064 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905 783.00 | | | 1 905 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 397.00 | | | 362 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 298.00 | 2 232 262.00 | 4 036.00 | 2 236 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 298 016.00 | 8 238 813.00 | 5 315 972.00 | 19 298 016.00 |