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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
AH Fonds commercial | 348 349.00 | | 348 349.00 | 348 349.00 |
AN Terrains | 2 599 011.00 | 39 997.00 | 2 559 013.00 | 2 599 011.00 |
AP Constructions | 25 719 973.00 | 11 714 399.00 | 14 005 573.00 | 25 719 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 237.00 | 276 925.00 | 29 312.00 | 306 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 214.00 | 1 470 438.00 | 941 776.00 | 2 412 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 348 784.00 | | 1 348 784.00 | 1 348 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 310 129.00 | 13 663 254.00 | 19 646 874.00 | 33 310 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 722.00 | | 1 712 722.00 | 1 712 722.00 |
BZ Autres créances | 434 200.00 | | 434 200.00 | 434 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 214 295.00 | | 9 214 295.00 | 9 214 295.00 |
CF Disponibilités | 875 673.00 | | 875 673.00 | 875 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 291 707.00 | | 12 291 707.00 | 12 291 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 601 836.00 | 13 663 254.00 | 31 938 581.00 | 45 601 836.00 |
CU Autres participations | 540 170.00 | 130 140.00 | 410 030.00 | 540 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 080.00 | | | 745 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
DG Autres réserves | 8 923 017.00 | | | 8 923 017.00 |
DH Report à nouveau | 298 740.00 | | | 298 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 301.00 | | | 851 301.00 |
DL TOTAL (I) | 12 601 791.00 | | | 12 601 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 226 704.00 | | | 16 226 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 350.00 | | | 295 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 294.00 | | | 501 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 201 154.00 | | | 2 201 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 336 791.00 | | | 19 336 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 938 581.00 | | | 31 938 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 516 570.00 | | | 9 516 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 597.00 | | 3 712 597.00 | 3 712 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 597.00 | | 3 712 597.00 | 3 712 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 984.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 667.00 | | | 891 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 667.00 | | | 891 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 632.00 | | | 496 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 719.00 | | | 496 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 948.00 | | | 394 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 675.00 | | | 277 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 596.00 | | | 5 157 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 295.00 | | | 4 306 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 301.00 | | | 851 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 982 939.00 | | 2 558 394.00 | 31 982 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 205.00 | 33 310 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231 205.00 | 32 386 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 703.00 | | | 379 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 059 030.00 | | 2 558 394.00 | 31 059 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 206.00 | | | 544 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 782 545.00 | 1 594 975.00 | 844 407.00 | 12 782 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 751 190.00 | 1 594 975.00 | 844 407.00 | 12 751 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 587.00 | 202 587.00 | | 202 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 591.00 | 225 591.00 | | 225 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060 199.00 | 2 060 199.00 | | 2 060 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 474.00 | 1 807 474.00 | | 1 807 474.00 |
VB T. V. A. | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 065 781.00 | 6 994 204.00 | 3 650 079.00 | 15 065 781.00 |
VI Groupe et associés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 160.00 | | | 1 950 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 797.00 | 416 797.00 | | 416 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 266.00 | 2 299 231.00 | 4 036.00 | 2 303 266.00 |
VW T.V.A. | 235 020.00 | 235 020.00 | | 235 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 151 456.00 | 10 079 879.00 | 3 650 079.00 | 18 151 456.00 |